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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 735.00 | 49 903.00 | 93 832.00 | 143 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527.00 | 12 923.00 | 2 604.00 | 15 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 927.00 | 62 825.00 | 440 101.00 | 502 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | 6 594.00 | 945.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CF Disponibilités | 285 231.00 | | 285 231.00 | 285 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 516.00 | 6 594.00 | 397 921.00 | 404 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 442.00 | 69 420.00 | 838 023.00 | 907 442.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 240.00 | 346 240.00 | | 346 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 624.00 | 9 814.00 | | 34 624.00 |
DG Autres réserves | 144 722.00 | 99 158.00 | | 144 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 288.00 | 145 375.00 | | 159 288.00 |
DL TOTAL (I) | 684 883.00 | 600 595.00 | | 684 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 813.00 | 122 180.00 | | 103 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 705.00 | 73 769.00 | | 28 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 810.00 | 25 256.00 | | 15 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 10 901.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 3 271.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 140.00 | 235 377.00 | | 153 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 023.00 | 835 972.00 | | 838 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 611.00 | 131 616.00 | | 67 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 539.00 | | 6 388.00 | 496 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 374.00 | | 3 888.00 | 155 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | 2 500.00 | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 033.00 | 28 792.00 | | 34 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 033.00 | 28 792.00 | | 34 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 761.00 | 18 232.00 | 72 630.00 | 103 761.00 |
VI Groupe et associés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 140.00 | 67 611.00 | 72 630.00 | 153 140.00 |