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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 276.00 | 136 137.00 | 66 139.00 | 202 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 391.00 | 3 144.00 | 5 247.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 319.00 | 139 281.00 | 442 038.00 | 581 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 316 100.00 | | 316 100.00 | 316 100.00 |
CF Disponibilités | 375 888.00 | | 375 888.00 | 375 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 279.00 | | 727 279.00 | 727 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 598.00 | 139 281.00 | 1 169 316.00 | 1 308 598.00 |
CU Autres participations | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 240.00 | 346 240.00 | | 346 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
DG Autres réserves | 339 305.00 | 161 124.00 | | 339 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 178.00 | 212 181.00 | | 162 178.00 |
DL TOTAL (I) | 882 355.00 | 754 178.00 | | 882 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 696.00 | 73 896.00 | | 109 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 069.00 | 185 724.00 | | 152 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 17 147.00 | | 24 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 502.00 | | |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 961.00 | 293 269.00 | | 286 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 316.00 | 1 047 447.00 | | 1 169 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 790.00 | 239 774.00 | | 206 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 769.00 | | 58 988.00 | 541 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 438.00 | 581 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 438.00 | 210 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 144.00 | | 58 961.00 | 171 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 110.00 | | 27.00 | 40 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 937.00 | 34 539.00 | 17 195.00 | 121 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 937.00 | 34 539.00 | 17 195.00 | 121 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VC Groupe et associés | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 037.00 | 27 866.00 | 65 776.00 | 108 037.00 |
VI Groupe et associés | 152 069.00 | 152 069.00 | | 152 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 456.00 | 345 456.00 | | 345 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 961.00 | 206 790.00 | 65 776.00 | 286 961.00 |