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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 953.00 | 79 086.00 | 73 867.00 | 152 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 896.00 | 12 140.00 | 4 756.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 514.00 | 91 225.00 | 422 288.00 | 513 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
CF Disponibilités | 341 124.00 | | 341 124.00 | 341 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 675.00 | 6 594.00 | 478 080.00 | 484 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 188.00 | 97 820.00 | 900 368.00 | 998 188.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 240.00 | 346 240.00 | | 346 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
DG Autres réserves | 204 010.00 | 144 722.00 | | 204 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 114.00 | 159 288.00 | | 157 114.00 |
DL TOTAL (I) | 741 996.00 | 684 883.00 | | 741 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 831.00 | 103 813.00 | | 92 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 486.00 | 28 705.00 | | 49 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 15 810.00 | | 13 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | 1 869.00 | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 2 943.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 372.00 | 153 140.00 | | 158 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 368.00 | 838 023.00 | | 900 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 125.00 | 67 611.00 | | 85 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 927.00 | | 13 298.00 | 502 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 513 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 169 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 262.00 | | 13 298.00 | 159 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 825.00 | 31 111.00 | 2 711.00 | 62 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 825.00 | 31 111.00 | 2 711.00 | 62 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 783.00 | 19 536.00 | 73 247.00 | 92 783.00 |
VI Groupe et associés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 841.00 | 137 841.00 | | 137 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 372.00 | 85 125.00 | 73 247.00 | 158 372.00 |