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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 388.00 | 108 130.00 | 45 258.00 | 153 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 13 807.00 | 3 949.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 769.00 | 121 937.00 | 419 832.00 | 541 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 294 953.00 | | 294 953.00 | 294 953.00 |
CF Disponibilités | 319 064.00 | | 319 064.00 | 319 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 614.00 | | 627 614.00 | 627 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 383.00 | 121 937.00 | 1 047 447.00 | 1 169 383.00 |
CU Autres participations | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 240.00 | 346 240.00 | | 346 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
DG Autres réserves | 161 124.00 | 204 010.00 | | 161 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 181.00 | 157 114.00 | | 212 181.00 |
DL TOTAL (I) | 754 178.00 | 741 996.00 | | 754 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 896.00 | 92 831.00 | | 73 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 724.00 | 49 486.00 | | 185 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | 13 692.00 | | 17 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 502.00 | 1 881.00 | | 16 502.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 269.00 | 158 372.00 | | 293 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 447.00 | 900 368.00 | | 1 047 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 774.00 | 85 125.00 | | 239 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 514.00 | | 28 255.00 | 513 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 849.00 | | 1 295.00 | 169 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | 26 960.00 | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 225.00 | 30 711.00 | | 91 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 225.00 | 30 711.00 | | 91 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 247.00 | 19 752.00 | 53 495.00 | 73 247.00 |
VI Groupe et associés | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 663.00 | 302 663.00 | | 302 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 269.00 | 239 774.00 | 53 495.00 | 293 269.00 |