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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 276.00 | 162 357.00 | 39 919.00 | 202 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 391.00 | 5 603.00 | 2 788.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 038.00 | 167 960.00 | 421 078.00 | 589 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BZ Autres créances | 202 965.00 | | 202 965.00 | 202 965.00 |
CF Disponibilités | 745 501.00 | | 745 501.00 | 745 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 808.00 | | 969 808.00 | 969 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 846.00 | 167 960.00 | 1 390 886.00 | 1 558 846.00 |
CU Autres participations | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 240.00 | 346 240.00 | | 346 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
DG Autres réserves | 467 483.00 | 339 305.00 | | 467 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 496.00 | 162 178.00 | | 46 496.00 |
DL TOTAL (I) | 894 851.00 | 882 355.00 | | 894 851.00 |
DP Provisions pour risques | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 191.00 | 109 696.00 | | 280 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 148.00 | 152 069.00 | | 95 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 758.00 | 24 120.00 | | 44 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 1 076.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 041.00 | 286 961.00 | | 476 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 886.00 | 1 169 316.00 | | 1 390 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 022.00 | 206 790.00 | | 424 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 319.00 | | 7 720.00 | 581 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 47 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 589 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 515.00 | | | 330 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 137.00 | | 7 720.00 | 40 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 281.00 | 28 679.00 | | 139 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 281.00 | 28 679.00 | | 139 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VC Groupe et associés | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 171.00 | 28 153.00 | 45 856.00 | 80 171.00 |
VI Groupe et associés | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 143.00 | 136 143.00 | | 136 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 355.00 | 218 355.00 | | 218 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 041.00 | 424 022.00 | 45 856.00 | 476 041.00 |