| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 182.00 | 68.00 | 250.00 |
AP Constructions | 116 171.00 | 42 901.00 | 73 271.00 | 116 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 1 684.00 | 4 244.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 245.00 | 10 258.00 | 19 987.00 | 30 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 009.00 | 78 236.00 | 117 773.00 | 196 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 296 988.00 | 14 425.00 | 282 563.00 | 296 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 156.00 | 7 815.00 | 103 341.00 | 111 156.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 569.00 | 22 240.00 | 451 329.00 | 473 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 579.00 | 100 476.00 | 569 102.00 | 669 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 791.00 | 5 990.00 | | 44 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | 38 801.00 | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 67 976.00 | 55 791.00 | | 67 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 626.00 | 93 593.00 | | 94 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 657.00 | 33 991.00 | | 17 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 811.00 | 156 861.00 | | 184 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 422.00 | 81 374.00 | | 77 422.00 |
EA Autres dettes | 93 200.00 | 59 919.00 | | 93 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 411.00 | 15 111.00 | | 33 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 126.00 | 440 849.00 | | 501 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 102.00 | 496 640.00 | | 569 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 660.00 | | | 446 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 660.00 | 804.00 | | 20 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 365.00 | | 902 365.00 | 902 365.00 |
FD Production vendue biens | 319 962.00 | | 319 962.00 | 319 962.00 |
FG Production vendue services | 247 463.00 | | 247 463.00 | 247 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 790.00 | | 1 469 790.00 | 1 469 790.00 |
FM Production stockée | | | -14 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 628.00 | 20.00 | | 29 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 793.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | 149.00 | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 1 942.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | -1 942.00 | | 1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 5 883.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 895.00 | 1 596 981.00 | | 1 461 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 710.00 | 1 558 180.00 | | 1 449 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 185.00 | 38 801.00 | | 12 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 194.00 | | 10 206.00 | 192 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 391.00 | 196 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 391.00 | 152 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 531.00 | | 10 204.00 | 148 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | 2.00 | 20 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 731.00 | 20 256.00 | 2 751.00 | 40 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157.00 | 54.00 | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 50.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 20 151.00 | 2 751.00 | 37 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 489.00 | 1 936.00 | | 12 489.00 |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | 357.00 | | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 947.00 | 2 293.00 | | 39 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 947.00 | 2 293.00 | | 39 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 811.00 | 184 811.00 | | 184 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
UX Autres créances clients | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 813.00 | 19 347.00 | 54 467.00 | 73 813.00 |
VI Groupe et associés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 399.00 | 153 196.00 | 20 204.00 | 173 399.00 |
VW T.V.A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 126.00 | 446 660.00 | 54 467.00 | 501 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 969.00 | 6 797.00 | | 10 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 170.00 | 32 596.00 | | 7 170.00 |
ST Autres comptes | 77 653.00 | 95 936.00 | | 77 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 323.00 | 119 927.00 | | 108 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 174 601.00 | 232 905.00 | | 174 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 619.00 | 4 635.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 969.00 | 6 797.00 | | 10 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 674.00 | 1 151 095.00 | | 181 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 395.00 | 119 941.00 | | 177 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 366.00 | 485 999.00 | | 369 366.00 |