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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 288.00 | 1 963.00 | 3 250.00 |
AP Constructions | 152 785.00 | 80 078.00 | 72 707.00 | 152 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 5 825.00 | 4 600.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 792.00 | 27 772.00 | 24 020.00 | 51 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 831.00 | 134 963.00 | 132 868.00 | 267 831.00 |
BT Marchandises | 565 975.00 | 15 994.00 | 549 981.00 | 565 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 233.00 | 884.00 | 203 349.00 | 204 233.00 |
BZ Autres créances | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
CF Disponibilités | 282 896.00 | | 282 896.00 | 282 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 583.00 | 16 878.00 | 1 177 704.00 | 1 194 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 413.00 | 151 841.00 | 1 310 572.00 | 1 462 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 221.00 | 99 133.00 | | 164 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 65 087.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 182 406.00 | 175 221.00 | | 182 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 011.00 | 35 965.00 | | 230 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 2 267.00 | | 3 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 912.00 | 140 383.00 | | 61 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 319.00 | 247 222.00 | | 353 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 936.00 | 111 934.00 | | 120 936.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | 6 373.00 | | 13 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 182.00 | 36 908.00 | | 345 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 166.00 | 581 052.00 | | 1 128 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 572.00 | 756 273.00 | | 1 310 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 240.00 | 426 648.00 | | 889 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 408.00 | 1 423.00 | | 15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 158.00 | | 67 153.00 | 211 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 480.00 | 267 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 212.00 | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 215 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 500.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 292.00 | | 56 979.00 | 165 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | 8 673.00 | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 904.00 | 25 875.00 | 9 816.00 | 118 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 212.00 | | 3 212.00 | 23 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 990.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 395.00 | 24 885.00 | 6 604.00 | 95 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 699.00 | 15 994.00 | 32 699.00 | 32 699.00 |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 583.00 | 15 994.00 | 32 699.00 | 33 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 583.00 | 15 994.00 | 32 699.00 | 33 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 994.00 | 32 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 319.00 | 353 319.00 | | 353 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 182.00 | 345 182.00 | | 345 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
UX Autres créances clients | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 603.00 | 37 590.00 | 131 228.00 | 214 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 691.00 | | | 209 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 289.00 | 345 712.00 | 29 578.00 | 375 289.00 |
VW T.V.A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 253.00 | 889 240.00 | 131 228.00 | 1 066 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 688.00 | 18 593.00 | | 11 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 975.00 | 19 858.00 | | 49 975.00 |
ST Autres comptes | 135 318.00 | 100 904.00 | | 135 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 587.00 | 197 615.00 | | 240 587.00 |
YT Sous‐traitance | 204 255.00 | 207 626.00 | | 204 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 563.00 | 4 203.00 | | 4 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 319.00 | 18 593.00 | | 16 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 972.00 | 159 167.00 | | 206 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 511.00 | 176 896.00 | | 246 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 697.00 | 530 205.00 | | 634 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |