| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 212.00 | 3 212.00 | 20 000.00 | 23 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 232.00 | 18.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
AP Constructions | 117 896.00 | 56 096.00 | 61 800.00 | 117 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 2 911.00 | 3 796.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 427.00 | 15 388.00 | 23 038.00 | 38 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 838.00 | 97 839.00 | 109 000.00 | 206 838.00 |
BT Marchandises | 360 438.00 | 18 470.00 | 341 968.00 | 360 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 107.00 | 884.00 | 159 223.00 | 160 107.00 |
BZ Autres créances | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
CF Disponibilités | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 816.00 | 19 354.00 | 663 461.00 | 682 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 654.00 | 117 193.00 | 772 461.00 | 889 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 976.00 | 44 791.00 | | 56 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 157.00 | 12 185.00 | | 42 157.00 |
DL TOTAL (I) | 110 133.00 | 67 976.00 | | 110 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 482.00 | 94 626.00 | | 55 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 17 657.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 821.00 | 184 811.00 | | 250 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 922.00 | 77 422.00 | | 167 922.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 93 200.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 367.00 | 33 411.00 | | 187 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 328.00 | 501 126.00 | | 662 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 461.00 | 569 102.00 | | 772 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 786.00 | 446 660.00 | | 627 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 20 660.00 | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 164.00 | | 1 542 164.00 | 1 542 164.00 |
FD Production vendue biens | 359 211.00 | | 359 211.00 | 359 211.00 |
FG Production vendue services | 330 775.00 | | 330 775.00 | 330 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 151.00 | | 2 232 151.00 | 2 232 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 587.00 | 29 628.00 | | 39 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 420.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 654.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 6 074.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | 897.00 | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 3 640.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 4 537.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | 1 537.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 818.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 619.00 | 1 461 895.00 | | 2 245 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 462.00 | 1 449 710.00 | | 2 203 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 157.00 | 12 185.00 | | 42 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 009.00 | | 11 764.00 | 196 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 206 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 163 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 344.00 | | 11 621.00 | 152 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 204.00 | | 143.00 | 20 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 236.00 | 20 385.00 | 783.00 | 58 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 50.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 20 335.00 | 783.00 | 54 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 425.00 | 4 045.00 | | 14 425.00 |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | 884.00 | 7 815.00 | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 240.00 | 4 929.00 | 7 815.00 | 42 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 240.00 | 4 929.00 | 7 815.00 | 42 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | 7 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 821.00 | 250 821.00 | | 250 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
UX Autres créances clients | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 467.00 | 19 925.00 | 34 542.00 | 54 467.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 482.00 | 273 136.00 | 20 347.00 | 293 482.00 |
VW T.V.A. | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 328.00 | 627 786.00 | 34 542.00 | 662 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 767.00 | 10 969.00 | | 14 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 035.00 | 7 170.00 | | 13 035.00 |
ST Autres comptes | 101 287.00 | 77 653.00 | | 101 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 911.00 | 108 323.00 | | 143 911.00 |
YT Sous‐traitance | 168 584.00 | 174 601.00 | | 168 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 875.00 | 1 619.00 | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 767.00 | 10 969.00 | | 14 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 548.00 | 181 674.00 | | 169 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 747.00 | 177 395.00 | | 166 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 092.00 | 369 366.00 | | 432 092.00 |