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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 297.00 | 1 453.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 117 896.00 | 69 322.00 | 48 573.00 | 117 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 4 251.00 | 2 456.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 689.00 | 21 821.00 | 18 867.00 | 40 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 158.00 | 118 904.00 | 92 254.00 | 211 158.00 |
BT Marchandises | 407 508.00 | 32 699.00 | 374 809.00 | 407 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 498.00 | 884.00 | 116 613.00 | 117 498.00 |
BZ Autres créances | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
CF Disponibilités | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 602.00 | 33 583.00 | 664 018.00 | 697 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 760.00 | 152 487.00 | 756 273.00 | 908 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 133.00 | 56 976.00 | | 99 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 42 157.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 175 221.00 | 110 133.00 | | 175 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 965.00 | 55 482.00 | | 35 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 531.00 | | 2 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 383.00 | 204.00 | | 140 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 222.00 | 250 821.00 | | 247 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 934.00 | 167 922.00 | | 111 934.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 908.00 | 187 367.00 | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 052.00 | 662 328.00 | | 581 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 273.00 | 772 461.00 | | 756 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 648.00 | 627 786.00 | | 426 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 1 015.00 | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 838.00 | | 4 682.00 | 206 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 211 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 165 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 500.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 030.00 | | 2 624.00 | 163 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 347.00 | | 558.00 | 20 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 839.00 | 21 427.00 | 362.00 | 97 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 66.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 395.00 | 21 361.00 | 362.00 | 74 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 470.00 | 14 229.00 | | 18 470.00 |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 354.00 | 14 229.00 | | 19 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 354.00 | 14 229.00 | | 19 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 222.00 | 247 222.00 | | 247 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
UX Autres créances clients | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 542.00 | 20 521.00 | 14 021.00 | 34 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 205.00 | 230 300.00 | 20 904.00 | 251 205.00 |
VW T.V.A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 668.00 | 426 648.00 | 14 021.00 | 440 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 593.00 | 14 767.00 | | 18 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 858.00 | 13 035.00 | | 19 858.00 |
ST Autres comptes | 100 904.00 | 101 287.00 | | 100 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 615.00 | 143 911.00 | | 197 615.00 |
YT Sous‐traitance | 207 626.00 | 168 584.00 | | 207 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 203.00 | 4 875.00 | | 4 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 593.00 | 14 767.00 | | 18 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 167.00 | 169 548.00 | | 159 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 896.00 | 166 747.00 | | 176 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 205.00 | 432 092.00 | | 530 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |