| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 287.00 | 1 712.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 158 387.00 | 98 067.00 | 60 320.00 | 158 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 141.00 | 9 198.00 | 1 942.00 | 11 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 447.00 | 39 733.00 | 16 714.00 | 56 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 932.00 | 148 287.00 | 118 645.00 | 266 932.00 |
BT Marchandises | 671 163.00 | 35 945.00 | 635 218.00 | 671 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
BZ Autres créances | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
CF Disponibilités | 481 720.00 | | 481 720.00 | 481 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 092.00 | 35 945.00 | 1 550 147.00 | 1 586 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 025.00 | 184 232.00 | 1 668 792.00 | 1 853 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 406.00 | | | 171 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 141.00 | | | -135 141.00 |
DL TOTAL (I) | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 520.00 | | | 580 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 122.00 | | | 563 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 208.00 | | | 323 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 606.00 | | | 151 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 528.00 | | | 1 621 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 792.00 | | | 1 668 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 119.00 | | | 527 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 830.00 | | 31 597.00 | 267 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 495.00 | 266 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 225 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 002.00 | | 23 219.00 | 215 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 577.00 | | 8 377.00 | 29 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 962.00 | 45 160.00 | 11 835.00 | 114 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 675.00 | 45 160.00 | 11 835.00 | 113 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 994.00 | 35 945.00 | 15 994.00 | 15 994.00 |
6T Sur comptes clients | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 878.00 | 35 945.00 | 16 878.00 | 36 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 878.00 | 35 945.00 | 16 878.00 | 36 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 945.00 | 36 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 208.00 | 323 208.00 | | 323 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
UX Autres créances clients | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 520.00 | 49 234.00 | 518 374.00 | 580 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 308.00 | | | 442 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 163.00 | 471 163.00 | | 471 163.00 |
VW T.V.A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 405.00 | 527 119.00 | 518 374.00 | 1 058 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
ST Autres comptes | 209 561.00 | | | 209 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 029.00 | | | 361 029.00 |
YT Sous‐traitance | 311 288.00 | | | 311 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 069.00 | | | 432 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 528.00 | | | 933 528.00 |