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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760.00 | 8 981.00 | 7 779.00 | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 033.00 | 22 605.00 | 21 428.00 | 44 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 929.00 | 31 587.00 | 31 342.00 | 62 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BZ Autres créances | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 676.00 | 31 587.00 | 62 090.00 | 93 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 074.00 | -30 726.00 | | -4 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | 26 652.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 9 400.00 | 5 926.00 | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | 16 445.00 | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 18 505.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 5 235.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | 17 404.00 | | 16 494.00 |
EA Autres dettes | 19 881.00 | 9 025.00 | | 19 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 690.00 | 66 614.00 | | 52 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 090.00 | 72 540.00 | | 62 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 471.00 | 66 614.00 | | 43 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 77.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 513.00 | 21 301.00 | | 30 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 33.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 33.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | 561.00 | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 561.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | -528.00 | | -5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 109.00 | 219 437.00 | | 173 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 634.00 | 192 785.00 | | 169 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | 26 652.00 | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 605.00 | | 1 333.00 | 61 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 62 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 460.00 | | 1 333.00 | 59 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 802.00 | 8 785.00 | | 22 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 802.00 | 8 785.00 | | 22 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 846.00 | 3 627.00 | 9 219.00 | 12 846.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 224.00 | 29 088.00 | 2 136.00 | 31 224.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 690.00 | 43 471.00 | 9 219.00 | 52 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 2 060.00 | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 101.00 | 15 863.00 | | 10 101.00 |
ST Autres comptes | 17 305.00 | 15 566.00 | | 17 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 867.00 | 20 516.00 | | 22 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | 2 060.00 | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 552.00 | 6 879.00 | | 5 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 273.00 | 51 995.00 | | 50 273.00 |