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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 594.00 | 42 774.00 | 820.00 | 43 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 208.00 | 60 388.00 | 820.00 | 61 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 104.00 | 60 388.00 | 129 715.00 | 190 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 995.00 | 70.00 | | 1 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | 1 925.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 14 658.00 | 11 996.00 | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 1 740.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 185.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 401.00 | 17 549.00 | | 43 401.00 |
EA Autres dettes | 19 607.00 | 32 342.00 | | 19 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 057.00 | 60 670.00 | | 115 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 715.00 | 72 665.00 | | 129 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 057.00 | 60 670.00 | | 115 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 61 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 61 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 817.00 | 4 354.00 | 784.00 | 56 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 817.00 | 4 354.00 | 784.00 | 56 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UX Autres créances clients | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 560.00 | | | 11 560.00 |