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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 559.00 | 11 906.00 | 6 653.00 | 18 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 033.00 | 28 829.00 | 15 203.00 | 44 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 728.00 | 40 736.00 | 23 992.00 | 64 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 914.00 | 40 736.00 | 79 179.00 | 119 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -600.00 | -4 074.00 | | -600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | 3 474.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889.00 | 9 400.00 | | 9 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 307.00 | 12 943.00 | | 9 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 655.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 2 718.00 | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 428.00 | 16 494.00 | | 23 428.00 |
EA Autres dettes | 24 405.00 | 19 881.00 | | 24 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 289.00 | 52 690.00 | | 69 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 179.00 | 62 090.00 | | 79 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 805.00 | 43 471.00 | | 63 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 96.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 160.00 | 30 513.00 | | 39 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 107.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 107.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 5 926.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 5 926.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -5 819.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 171.00 | 173 109.00 | | 159 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 681.00 | 169 634.00 | | 158 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | 3 474.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 929.00 | | 1 799.00 | 62 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 793.00 | | 1 799.00 | 60 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 9 149.00 | | 31 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 9 149.00 | | 31 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 219.00 | 3 736.00 | 5 484.00 | 9 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 014.00 | 27 878.00 | 2 136.00 | 30 014.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 289.00 | 63 805.00 | 5 484.00 | 69 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 3 575.00 | | 5 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 952.00 | 10 101.00 | | 4 952.00 |
ST Autres comptes | 17 660.00 | 17 305.00 | | 17 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 430.00 | 22 867.00 | | 19 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 075.00 | 3 575.00 | | 5 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 600.00 | 3 400.00 | | 28 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 835.00 | 5 552.00 | | 4 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 042.00 | 50 273.00 | | 42 042.00 |