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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614.00 | 16 333.00 | 1 281.00 | 17 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 40 484.00 | 3 894.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 992.00 | 56 818.00 | 5 175.00 | 61 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 483.00 | 56 818.00 | 72 665.00 | 129 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | -111.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 181.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 11 996.00 | 10 070.00 | | 11 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 5 587.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 3 280.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 549.00 | 16 876.00 | | 17 549.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 28 009.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 670.00 | 60 606.00 | | 60 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 665.00 | 70 676.00 | | 72 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 670.00 | 58 969.00 | | 60 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 904.00 | 8 914.00 | | 47 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 904.00 | 8 914.00 | | 47 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 4 646.00 | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 861.00 | 5 508.00 | | 3 861.00 |
ST Autres comptes | 8 875.00 | 6 425.00 | | 8 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 924.00 | 9 750.00 | | 2 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 4 646.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 760.00 | 38 800.00 | | 31 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 457.00 | 3 000.00 | | 3 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 660.00 | 21 682.00 | | 15 660.00 |