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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 614.00 | 13 979.00 | 3 636.00 | 17 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 33 926.00 | 10 453.00 | 44 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 992.00 | 47 904.00 | 14 088.00 | 61 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 580.00 | 47 904.00 | 70 676.00 | 118 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111.00 | -600.00 | | -111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 489.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070.00 | 9 889.00 | | 10 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | 9 307.00 | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 6 236.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 5 915.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 876.00 | 23 428.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 28 009.00 | 24 405.00 | | 28 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 606.00 | 69 289.00 | | 60 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 676.00 | 79 179.00 | | 70 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 969.00 | 63 805.00 | | 58 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 728.00 | | 1 570.00 | 64 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 61 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 61 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 592.00 | | 1 570.00 | 62 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 736.00 | 9 337.00 | 2 169.00 | 40 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 736.00 | 9 337.00 | 2 169.00 | 40 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484.00 | 3 847.00 | 1 637.00 | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 606.00 | 58 969.00 | 1 637.00 | 60 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 5 075.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 508.00 | 4 952.00 | | 5 508.00 |
ST Autres comptes | 6 425.00 | 17 660.00 | | 6 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | 19 430.00 | | 9 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | 5 075.00 | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 800.00 | 28 600.00 | | 38 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | 4 835.00 | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 682.00 | 42 042.00 | | 21 682.00 |