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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 1 741.00 | 652.00 | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 3 732.00 | 1 083.00 | 2 648.00 | 3 732.00 |
AP Constructions | 1 715 390.00 | 267 918.00 | 1 447 472.00 | 1 715 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 4 457.00 | 4 503.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 116.00 | 13 045.00 | 16 071.00 | 29 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 829.00 | 289 484.00 | 1 471 346.00 | 1 760 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 448 233.00 | | 448 233.00 | 448 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 655.00 | | 480 655.00 | 480 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 484.00 | 289 484.00 | 1 952 001.00 | 2 241 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 024.00 | 11 848.00 | | 15 024.00 |
DG Autres réserves | 285 478.00 | 225 126.00 | | 285 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 691.00 | 63 528.00 | | 75 691.00 |
DL TOTAL (I) | 966 193.00 | 890 502.00 | | 966 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 737.00 | 966 481.00 | | 783 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | 32 179.00 | | 147 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 575.00 | 49 448.00 | | 53 575.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 191.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 808.00 | 1 048 299.00 | | 985 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 001.00 | 1 938 801.00 | | 1 952 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 705.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | 28 540.00 | | 34 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 435.00 | 1 022 429.00 | | 1 029 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 744.00 | 958 901.00 | | 953 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 691.00 | 63 528.00 | | 75 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 040.00 | | 789.00 | 1 760 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 408.00 | | 789.00 | 1 756 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 779.00 | 96 705.00 | 289 484.00 | 192 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | 479.00 | 1 741.00 | 1 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 379.00 | 1 239.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 656.00 | 95 847.00 | 286 503.00 | 190 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 737.00 | 190 000.00 | 593 737.00 | 783 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 563.00 | | | 182 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 422.00 | 32 422.00 | 2 500.00 | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 808.00 | 392 071.00 | 593 737.00 | 985 808.00 |