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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 220.00 | 173.00 | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 3 732.00 | 1 456.00 | 2 275.00 | 3 732.00 |
AP Constructions | 1 715 390.00 | 357 235.00 | 1 358 154.00 | 1 715 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959.00 | 6 019.00 | 2 940.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 816.00 | 17 837.00 | 11 980.00 | 29 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 529.00 | 386 007.00 | 1 375 523.00 | 1 761 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 346 620.00 | | 346 620.00 | 346 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 674.00 | | 398 674.00 | 398 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 204.00 | 386 007.00 | 1 774 197.00 | 2 160 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 808.00 | 15 024.00 | | 18 808.00 |
DG Autres réserves | 357 385.00 | 285 478.00 | | 357 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 765.00 | 75 691.00 | | 83 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 958.00 | 966 193.00 | | 1 049 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 898.00 | 783 737.00 | | 590 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 621.00 | 147 557.00 | | 66 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 458.00 | 53 575.00 | | 66 458.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 940.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 239.00 | 985 808.00 | | 724 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 197.00 | 1 952 001.00 | | 1 774 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 939.00 | 392 071.00 | | 329 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | 80.00 | | 2 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | 80.00 | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 362.00 | 34 831.00 | | 33 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 217.00 | 1 029 435.00 | | 1 065 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 452.00 | 953 744.00 | | 981 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 765.00 | 75 691.00 | | 83 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 829.00 | | 700.00 | 1 760 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 197.00 | | 700.00 | 1 757 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 484.00 | 96 523.00 | | 289 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 741.00 | 479.00 | | 1 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 503.00 | 96 044.00 | | 286 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 898.00 | 196 598.00 | 394 300.00 | 590 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 748.00 | | | 192 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 239.00 | 329 939.00 | 394 300.00 | 724 239.00 |