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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 3 732.00 | 2 203.00 | 1 529.00 | 3 732.00 |
AP Constructions | 2 000 371.00 | 535 870.00 | 1 464 501.00 | 2 000 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 043.00 | 8 665.00 | 19 378.00 | 28 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 602.00 | 27 085.00 | 13 517.00 | 40 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 834.00 | 577 455.00 | 1 500 379.00 | 2 077 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BZ Autres créances | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CF Disponibilités | 293 878.00 | | 293 878.00 | 293 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 457.00 | | 369 457.00 | 369 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 291.00 | 577 455.00 | 1 869 836.00 | 2 447 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
DG Autres réserves | 338 164.00 | 46 840.00 | | 338 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 339.00 | 291 324.00 | | 184 339.00 |
DL TOTAL (I) | 716 794.00 | 532 454.00 | | 716 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 990.00 | 935 386.00 | | 1 012 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | 59 766.00 | | 70 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 345.00 | 118 101.00 | | 65 345.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | 285.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 042.00 | 1 113 538.00 | | 1 153 042.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 836.00 | 1 645 993.00 | | 1 869 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 819.00 | 338 939.00 | | 351 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 090 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | 169.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | 169.00 | | 5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 804.00 | 104 530.00 | | 64 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 713.00 | 1 374 752.00 | | 1 098 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 374.00 | 1 083 428.00 | | 914 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 339.00 | 291 324.00 | | 184 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 337.00 | | 312 042.00 | 1 764 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 705.00 | | 312 042.00 | 1 760 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 255.00 | 95 200.00 | | 482 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 623.00 | 95 200.00 | | 478 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 990.00 | 211 767.00 | 738 672.00 | 1 012 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 875.00 | | | 250 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 033.00 | 75 579.00 | 1 454.00 | 77 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 042.00 | 351 819.00 | 738 672.00 | 1 153 042.00 |