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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 3 732.00 | 2 576.00 | 1 156.00 | 3 732.00 |
AP Constructions | 1 997 471.00 | 652 866.00 | 1 344 605.00 | 1 997 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 043.00 | 12 711.00 | 15 332.00 | 28 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 519.00 | 32 674.00 | 12 845.00 | 45 519.00 |
AX Avances et acomptes | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 670.00 | 704 459.00 | 1 393 211.00 | 2 097 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 803 512.00 | | 803 512.00 | 803 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 199.00 | | 834 199.00 | 834 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 870.00 | 704 459.00 | 2 227 410.00 | 2 931 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
DG Autres réserves | 522 504.00 | 338 164.00 | | 522 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 174.00 | 184 339.00 | | 345 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 967.00 | 716 794.00 | | 1 061 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 020.00 | 1 012 990.00 | | 910 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 428.00 | 70 616.00 | | 101 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 996.00 | 65 345.00 | | 153 996.00 |
EA Autres dettes | | 4 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 443.00 | 1 153 042.00 | | 1 165 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 410.00 | 1 869 836.00 | | 2 227 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 834.00 | 25 637.00 | | 2 077 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 801.00 | 2 097 670.00 | | 5 801.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 393.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 2 092 584.00 | | 5 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 747.00 | 25 637.00 | | 2 072 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 455.00 | 129 905.00 | 2 900.00 | 577 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 823.00 | 129 905.00 | 2 900.00 | 573 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 020.00 | 212 855.00 | 671 919.00 | 910 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 142.00 | 30 688.00 | 1 454.00 | 32 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 443.00 | 468 278.00 | 671 919.00 | 1 165 443.00 |