| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AN Terrains | 3 732.00 | 1 829.00 | 1 902.00 | 3 732.00 |
AP Constructions | 1 715 390.00 | 446 553.00 | 1 268 837.00 | 1 715 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 655.00 | 7 572.00 | 2 084.00 | 9 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 928.00 | 22 669.00 | 9 259.00 | 31 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 791.00 | 482 255.00 | 1 283 536.00 | 1 765 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CF Disponibilités | 345 038.00 | | 345 038.00 | 345 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 457.00 | | 362 457.00 | 362 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 248.00 | 482 255.00 | 1 645 993.00 | 2 128 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 222.00 | 590 000.00 | | 122 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 996.00 | 18 808.00 | | 22 996.00 |
DG Autres réserves | 46 840.00 | 357 385.00 | | 46 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 324.00 | 83 765.00 | | 291 324.00 |
DL TOTAL (I) | 532 454.00 | 1 049 958.00 | | 532 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 386.00 | 590 898.00 | | 935 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 766.00 | 66 621.00 | | 59 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 101.00 | 66 458.00 | | 118 101.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 262.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 538.00 | 724 239.00 | | 1 113 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 993.00 | 1 774 197.00 | | 1 645 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 939.00 | 329 939.00 | | 338 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 373 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | 2 938.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 2 938.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 2 186.00 | | 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 530.00 | 33 362.00 | | 104 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 752.00 | 1 065 217.00 | | 1 374 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 428.00 | 981 452.00 | | 1 083 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 324.00 | 83 765.00 | | 291 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 529.00 | | 4 262.00 | 1 761 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 897.00 | | 2 808.00 | 1 757 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 007.00 | 96 248.00 | | 386 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | 173.00 | | 2 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 548.00 | 96 075.00 | | 382 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 386.00 | 160 787.00 | 637 807.00 | 935 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 089.00 | | | 962 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 390.00 | | | 617 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 538.00 | 338 939.00 | 637 807.00 | 1 113 538.00 |