| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 214.00 | 706.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 095.00 | 813.00 | 1 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 990.00 | 1 309.00 | 659 681.00 | 660 990.00 |
BT Marchandises | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BZ Autres créances | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 528.00 | | 422 528.00 | 422 528.00 |
CF Disponibilités | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 693.00 | | 702 693.00 | 702 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 683.00 | 1 309.00 | 1 362 374.00 | 1 363 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 262.00 | 122 342.00 | | 263 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 409.00 | 140 920.00 | | 123 409.00 |
DL TOTAL (I) | 496 671.00 | 373 262.00 | | 496 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 512 699.00 | 566 748.00 | | 512 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 071.00 | 106 510.00 | | 215 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 110 313.00 | | 96 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 162.00 | 66 974.00 | | 41 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 703.00 | 850 736.00 | | 865 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 374.00 | 1 223 998.00 | | 1 362 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 5 524.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 713.00 | 245.00 | | 17 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 683.00 | 5 279.00 | | -17 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 676.00 | 58 498.00 | | 48 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 796.00 | 1 519 139.00 | | 1 563 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 387.00 | 1 378 219.00 | | 1 440 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 409.00 | 140 920.00 | | 123 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 566.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 566.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 071.00 | 215 071.00 | | 215 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 476.00 | 67 674.00 | 5 802.00 | 73 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 511.00 | 408 164.00 | 234 183.00 | 865 511.00 |