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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 902.00 | 2 308.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 759.00 | 149.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 170.00 | 2 661.00 | 662 508.00 | 665 170.00 |
BT Marchandises | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BZ Autres créances | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CF Disponibilités | 706 772.00 | | 706 772.00 | 706 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 582.00 | | 843 582.00 | 843 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 751.00 | 2 661.00 | 1 506 090.00 | 1 508 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 004.00 | 386 671.00 | | 512 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 324.00 | 125 333.00 | | 133 324.00 |
DL TOTAL (I) | 755 328.00 | 622 004.00 | | 755 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 506.00 | 494 893.00 | | 436 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 349.00 | 287 222.00 | | 208 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 188.00 | 117 572.00 | | 74 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | 49 450.00 | | 31 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 762.00 | 949 328.00 | | 750 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 090.00 | 1 571 332.00 | | 1 506 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875.00 | 787.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | 787.00 | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 349.00 | 208 349.00 | | 208 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 506.00 | 59 207.00 | 241 996.00 | 436 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 404.00 | 90 713.00 | 7 691.00 | 98 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 570.00 | 373 271.00 | 241 996.00 | 750 570.00 |