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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 1 544.00 | 1 666.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 674.00 | 2 001.00 | 7 673.00 | 9 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 936.00 | 3 546.00 | 669 390.00 | 672 936.00 |
BT Marchandises | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BZ Autres créances | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CF Disponibilités | 877 744.00 | | 877 744.00 | 877 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 879.00 | | 1 033 879.00 | 1 033 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 847.00 | 3 546.00 | 1 705 302.00 | 1 708 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 645 328.00 | 512 004.00 | | 645 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 312.00 | 133 324.00 | | 136 312.00 |
DL TOTAL (I) | 891 640.00 | 755 328.00 | | 891 640.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 377 385.00 | 436 506.00 | | 377 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 121.00 | 208 349.00 | | 308 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 174.00 | 74 188.00 | | 84 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 790.00 | 31 527.00 | | 43 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 662.00 | 750 762.00 | | 813 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 302.00 | 1 506 090.00 | | 1 705 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 885.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 885.00 | | 2 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 121.00 | 308 121.00 | | 308 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 385.00 | 59 654.00 | 244 500.00 | 377 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 841.00 | 112 150.00 | | 119 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 470.00 | 495 739.00 | 244 500.00 | 813 470.00 |