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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 398.00 | 522.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 477.00 | 431.00 | 1 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 879.00 | 1 875.00 | 661 004.00 | 662 879.00 |
BT Marchandises | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 801 077.00 | | 801 077.00 | 801 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 328.00 | | 910 328.00 | 910 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 207.00 | 1 876.00 | 1 571 332.00 | 1 573 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 671.00 | 263 262.00 | | 386 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 333.00 | 123 409.00 | | 125 333.00 |
DL TOTAL (I) | 622 004.00 | 496 671.00 | | 622 004.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 494 893.00 | 512 699.00 | | 494 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 222.00 | 215 071.00 | | 287 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 572.00 | 96 579.00 | | 117 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 450.00 | 41 162.00 | | 49 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 328.00 | 865 703.00 | | 949 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 332.00 | 1 362 374.00 | | 1 571 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 400 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 30.00 | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | 17 713.00 | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 425.00 | -17 683.00 | | -10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 188.00 | 48 676.00 | | 48 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 348.00 | 1 563 795.00 | | 1 439 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 015.00 | 1 440 386.00 | | 1 314 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 333.00 | 123 409.00 | | 125 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 566.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 566.00 | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 222.00 | 287 222.00 | | 287 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 893.00 | 58 637.00 | 244 613.00 | 494 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 529.00 | 62 838.00 | 7 691.00 | 70 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 137.00 | 512 881.00 | 244 613.00 | 949 137.00 |