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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 2 157.00 | 1 054.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174.00 | 5 090.00 | 6 084.00 | 11 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 436.00 | 7 247.00 | 667 189.00 | 674 436.00 |
BT Marchandises | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BZ Autres créances | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CF Disponibilités | 868 810.00 | | 868 810.00 | 868 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 968.00 | | 1 016 968.00 | 1 016 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 404.00 | 7 247.00 | 1 684 156.00 | 1 691 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 640.00 | 645 328.00 | | 781 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 034.00 | 136 312.00 | | 121 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 674.00 | 891 640.00 | | 1 012 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 804.00 | 377 385.00 | | 317 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 533.00 | 308 121.00 | | 167 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 416.00 | 84 174.00 | | 115 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | 43 790.00 | | 70 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 482.00 | 813 662.00 | | 671 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 156.00 | 1 705 302.00 | | 1 684 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546.00 | 3 701.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 3 701.00 | | 3 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 533.00 | 167 533.00 | | 167 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 804.00 | 60 257.00 | 247 031.00 | 317 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 379.00 | 102 688.00 | 7 691.00 | 110 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 291.00 | 413 745.00 | 247 031.00 | 671 291.00 |