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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 668.00 | 6 858.00 | 608 810.00 | 615 668.00 |
BZ Autres créances | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CF Disponibilités | 161 766.00 | | 161 766.00 | 161 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 905.00 | 6 858.00 | 821 047.00 | 827 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 905.00 | 6 858.00 | 821 047.00 | 827 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 543.00 | 31 098.00 | | 165 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 059.00 | 134 445.00 | | 18 059.00 |
DL TOTAL (I) | 238 602.00 | 220 543.00 | | 238 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 495.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 691.00 | 13 091.00 | | 16 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 534.00 | 479 369.00 | | 531 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 38 688.00 | | 3 156.00 |
EA Autres dettes | 30 689.00 | 349.00 | | 30 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 445.00 | 531 998.00 | | 582 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 047.00 | 752 541.00 | | 821 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 534.00 | 531 534.00 | | 531 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
UX Autres créances clients | 607 629.00 | | | 607 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 140.00 | 666 140.00 | | 666 140.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 440.00 | 582 440.00 | | 582 440.00 |