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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 387.00 | 643.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030.00 | 387.00 | 643.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 969.00 | 34 104.00 | 1 170 865.00 | 1 204 969.00 |
BZ Autres créances | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CF Disponibilités | 518 080.00 | | 518 080.00 | 518 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 485.00 | 34 104.00 | 1 709 381.00 | 1 743 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 515.00 | 34 490.00 | 1 710 024.00 | 1 744 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 624.00 | 368 786.00 | | 397 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 521.00 | 28 838.00 | | 78 521.00 |
DL TOTAL (I) | 531 145.00 | 452 624.00 | | 531 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 379.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 466.00 | 30 952.00 | | 34 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 440.00 | 19 253.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 796.00 | 1 104 738.00 | | 1 106 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 737.00 | 2 345.00 | | 12 737.00 |
EA Autres dettes | 21 141.00 | 29.00 | | 21 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 880.00 | 1 157 695.00 | | 1 178 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 024.00 | 1 610 319.00 | | 1 710 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 440.00 | 1 138 443.00 | | 1 175 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 379.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 258.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 258.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 796.00 | 1 106 796.00 | | 1 106 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 953.00 | 1 169 953.00 | | 1 169 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 405.00 | 1 225 405.00 | | 1 225 405.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 440.00 | 1 175 440.00 | | 1 175 440.00 |