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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 129.00 | 901.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030.00 | 129.00 | 901.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 177.00 | 34 104.00 | 1 097 074.00 | 1 131 177.00 |
BZ Autres créances | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CF Disponibilités | 468 389.00 | | 468 389.00 | 468 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 522.00 | 34 104.00 | 1 609 419.00 | 1 643 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 552.00 | 34 233.00 | 1 610 319.00 | 1 644 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 786.00 | 265 810.00 | | 368 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 838.00 | 102 976.00 | | 28 838.00 |
DL TOTAL (I) | 452 624.00 | 423 786.00 | | 452 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 618.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 952.00 | 27 352.00 | | 30 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 738.00 | 1 144 716.00 | | 1 104 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 16 154.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 193.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 695.00 | 1 190 032.00 | | 1 157 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 319.00 | 1 613 819.00 | | 1 610 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 443.00 | 1 190 032.00 | | 1 138 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 618.00 | | 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 615.00 | 11 488.00 | | 22 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 615.00 | 11 488.00 | | 22 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 615.00 | 11 488.00 | | 22 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 738.00 | 1 104 738.00 | | 1 104 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 161.00 | 1 096 161.00 | | 1 096 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 133.00 | 1 175 133.00 | | 1 175 133.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 443.00 | 1 138 443.00 | | 1 138 443.00 |