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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 844.00 | 22 615.00 | 861 229.00 | 883 844.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 951.00 | 22 615.00 | 1 005 336.00 | 1 027 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 951.00 | 22 615.00 | 1 005 336.00 | 1 027 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 652.00 | 183 602.00 | | 196 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 158.00 | 13 050.00 | | 69 158.00 |
DL TOTAL (I) | 320 810.00 | 251 652.00 | | 320 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 383.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 752.00 | 20 129.00 | | 23 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 975.00 | 389 346.00 | | 579 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | 3 562.00 | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | 44 685.00 | 26 227.00 | | 44 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 526.00 | 439 648.00 | | 684 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 336.00 | 691 299.00 | | 1 005 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 526.00 | 439 648.00 | | 684 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 383.00 | | 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 975.00 | 579 975.00 | | 579 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
UX Autres créances clients | 858 297.00 | | | 858 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 724.00 | 884 724.00 | | 884 724.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 526.00 | 684 526.00 | | 684 526.00 |