| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 956.00 | 343 476.00 | 2 489 480.00 | 2 832 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 2 742.00 | 23 258.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 086.00 | 346 219.00 | 2 520 868.00 | 2 867 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 575.00 | | 154 575.00 | 154 575.00 |
BZ Autres créances | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 019.00 | | 331 019.00 | 331 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 106.00 | 346 219.00 | 2 851 887.00 | 3 198 106.00 |
CU Autres participations | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 024.00 | | | -67 024.00 |
DL TOTAL (I) | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 907.00 | | | 2 143 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 949.00 | | | 547 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 130.00 | | | 2 696 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 887.00 | | | 2 851 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 871.00 | |
GE Autres charges | | | 69 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 104.00 | | | 443 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 104.00 | | | 443 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 105.00 | | | 443 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 105.00 | | | 443 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 409.00 | | | 759 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 433.00 | | | 826 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 024.00 | | | -67 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 553.00 | | 687 096.00 | 3 097 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 562.00 | 2 867 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 562.00 | 2 858 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 423.00 | | 687 096.00 | 3 089 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 637.00 | 151 871.00 | 52 288.00 | 246 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 637.00 | 151 871.00 | 52 288.00 | 246 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 777.00 | | | 196 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
VB T. V. A. | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
VC Groupe et associés | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 907.00 | 88 583.00 | 609 948.00 | 2 143 907.00 |
VI Groupe et associés | 351 172.00 | 351 172.00 | | 351 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 470.00 | 270 470.00 | | 270 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 130.00 | 444 028.00 | 609 948.00 | 2 696 130.00 |