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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 029.00 | 505 458.00 | 2 338 572.00 | 2 844 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 159.00 | 505 458.00 | 2 346 702.00 | 2 852 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 991.00 | | 95 991.00 | 95 991.00 |
BZ Autres créances | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 054.00 | 505 458.00 | 2 555 596.00 | 3 061 054.00 |
CU Autres participations | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | -40 632.00 | 26 392.00 | | -40 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 773.00 | -67 024.00 | | -87 773.00 |
DL TOTAL (I) | 67 984.00 | 155 757.00 | | 67 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 143 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 341.00 | 547 949.00 | | 2 463 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 4 274.00 | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 611.00 | 2 696 130.00 | | 2 487 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 596.00 | 2 851 887.00 | | 2 555 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 307.00 | 443 105.00 | | 13 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 307.00 | -1.00 | | -13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 168.00 | 759 409.00 | | 348 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 941.00 | 826 433.00 | | 435 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 773.00 | -67 024.00 | | -87 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 086.00 | 2 832 956.00 | | 2 867 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 832 956.00 | 14 927.00 | 2 852 159.00 | 2 832 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 956.00 | 14 927.00 | 2 844 029.00 | 2 832 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 956.00 | 2 832 956.00 | | 2 858 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 219.00 | 502 715.00 | 343 476.00 | 346 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 219.00 | 502 715.00 | 343 476.00 | 346 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VC Groupe et associés | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 463 341.00 | 309 171.00 | 529 539.00 | 2 463 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 623.00 | 172 623.00 | | 172 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 611.00 | 333 441.00 | 529 539.00 | 2 487 611.00 |