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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 138.00 | 669 129.00 | 2 221 009.00 | 2 890 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 138.00 | 669 129.00 | 2 221 009.00 | 2 890 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 379.00 | 669 129.00 | 2 378 250.00 | 3 047 379.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | -128 405.00 | -40 632.00 | | -128 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | -87 773.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 79 058.00 | 67 984.00 | | 79 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 968.00 | | | 196 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 545.00 | 2 463 341.00 | | 2 072 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 774.00 | 22 366.00 | | 27 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 191.00 | 2 487 611.00 | | 2 299 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 250.00 | 2 555 596.00 | | 2 378 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 783.00 | 348 168.00 | | 299 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 709.00 | 435 941.00 | | 288 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 074.00 | -87 773.00 | | 11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 159.00 | | 46 109.00 | 2 852 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 130.00 | | 2 890 138.00 | 8 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 029.00 | | 46 109.00 | 2 844 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 458.00 | 163 671.00 | 669 129.00 | 505 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 458.00 | 163 671.00 | 669 129.00 | 505 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UX Autres créances clients | 104 858.00 | -104 858.00 | | 104 858.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 67 301.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 968.00 | 191.00 | | 196 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 545.00 | 244 092.00 | 536 071.00 | 2 072 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 191.00 | 273 961.00 | 536 071.00 | 2 299 191.00 |