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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 705.00 | 1 035 616.00 | 1 855 090.00 | 2 890 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 705.00 | 1 035 616.00 | 1 855 090.00 | 2 890 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 886.00 | | 156 886.00 | 156 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 864.00 | 1 035 616.00 | 2 038 248.00 | 3 073 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | -128 277.00 | -117 331.00 | | -128 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 733.00 | -10 947.00 | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 78 844.00 | 68 111.00 | | 78 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 728.00 | 1 962 456.00 | | 1 744 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 21 696.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | 1 904.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 1 296.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 404.00 | 2 184 129.00 | | 1 959 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 248.00 | 2 252 240.00 | | 2 038 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 870.00 | 306 982.00 | | 303 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 137.00 | 317 929.00 | | 293 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 733.00 | -10 947.00 | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 138.00 | | 567.00 | 2 890 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 138.00 | | 567.00 | 2 890 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 210.00 | 169 406.00 | | 866 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 210.00 | 169 406.00 | | 866 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 728.00 | 183 471.00 | 546 383.00 | 1 744 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 404.00 | 398 147.00 | 546 383.00 | 1 959 404.00 |