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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 705.00 | 1 205 367.00 | 1 685 337.00 | 2 890 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 705.00 | 1 205 367.00 | 1 685 337.00 | 2 890 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 231.00 | | 156 231.00 | 156 231.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 651.00 | | 243 651.00 | 243 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 424.00 | 1 205 367.00 | 1 953 056.00 | 3 158 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | -117 544.00 | -128 277.00 | | -117 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 177.00 | 10 733.00 | | 10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 89 021.00 | 78 844.00 | | 89 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 385.00 | 1 744 728.00 | | 1 633 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 13 500.00 | | 31 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 3 872.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 527.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 035.00 | 1 959 404.00 | | 1 864 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 056.00 | 2 038 248.00 | | 1 953 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 100.00 | 303 869.00 | | 292 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 923.00 | 293 136.00 | | 281 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 177.00 | 10 732.00 | | 10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 705.00 | | | 2 890 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 705.00 | | | 2 890 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 615.00 | 169 751.00 | | 1 035 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 615.00 | 169 751.00 | | 1 035 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 156 231.00 | 156 231.00 | | 156 231.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VC Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 385.00 | 205 532.00 | 555 426.00 | 1 633 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 035.00 | 436 181.00 | 555 426.00 | 1 864 035.00 |