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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 513.00 | | 914 513.00 | 914 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 228 538.00 | | 228 538.00 | 228 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 626.00 | | 459 626.00 | 459 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 139.00 | | 1 374 139.00 | 1 374 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 914 493.00 | | 914 493.00 | 914 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 327.00 | 209 776.00 | | 394 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 831.00 | 184 551.00 | | 327 831.00 |
DL TOTAL (I) | 733 158.00 | 405 327.00 | | 733 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 097.00 | 780 654.00 | | 625 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 3 654.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 033.00 | 7 666.00 | | 10 033.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 981.00 | 791 974.00 | | 640 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 139.00 | 1 197 300.00 | | 1 374 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 981.00 | 791 974.00 | | 640 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 609.00 | | 195 609.00 | 195 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 609.00 | | 195 609.00 | 195 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 581.00 | 31 050.00 | | 38 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | 10 581.00 | | 11 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 022.00 | 351 329.00 | | 499 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 191.00 | 166 778.00 | | 171 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 831.00 | 184 551.00 | | 327 831.00 |