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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 2 727.00 | 360.00 | 3 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 632.00 | 15 765.00 | 431 867.00 | 447 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 232.00 | 18 492.00 | 1 346 740.00 | 1 365 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 608 757.00 | | 608 757.00 | 608 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 049.00 | | 999 049.00 | 999 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 281.00 | 18 492.00 | 2 345 789.00 | 2 364 281.00 |
CU Autres participations | 914 493.00 | | 914 493.00 | 914 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 384.00 | 1 322 335.00 | | 1 664 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 542.00 | 342 048.00 | | 219 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 926.00 | 1 675 384.00 | | 1 894 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 471.00 | 415 463.00 | | 411 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 3 658.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 710.00 | 38 959.00 | | 32 710.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 1 703.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 863.00 | 459 784.00 | | 450 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 789.00 | 2 135 167.00 | | 2 345 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 863.00 | 459 784.00 | | 450 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 620.00 | 40 627.00 | | 44 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 14 654.00 | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 664.00 | 521 923.00 | | 413 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 122.00 | 179 875.00 | | 194 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 542.00 | 342 048.00 | | 219 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 600.00 | | 297 632.00 | 1 067 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 513.00 | | 297 632.00 | 1 064 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 532.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 532.00 | | 2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 411 471.00 | 411 471.00 | | 411 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 312.00 | 30 292.00 | 20.00 | 30 312.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 863.00 | 450 863.00 | | 450 863.00 |