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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 2 195.00 | 892.00 | 3 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 600.00 | 2 195.00 | 1 065 405.00 | 1 067 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 683 401.00 | | 683 401.00 | 683 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 762.00 | | 1 069 762.00 | 1 069 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 362.00 | 2 195.00 | 2 135 167.00 | 2 137 362.00 |
CU Autres participations | 914 493.00 | | 914 493.00 | 914 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 335.00 | 1 130 971.00 | | 1 322 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 048.00 | 191 364.00 | | 342 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 384.00 | 1 333 335.00 | | 1 675 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 463.00 | 419 402.00 | | 415 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 5 306.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | 3 840.00 | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 813.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 784.00 | 429 361.00 | | 459 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 167.00 | 1 762 696.00 | | 2 135 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 784.00 | 429 361.00 | | 459 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 215 780.00 | | 215 780.00 | 215 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 780.00 | | 215 780.00 | 215 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 627.00 | 44 123.00 | | 40 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 8 661.00 | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 923.00 | 374 639.00 | | 521 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 875.00 | 183 274.00 | | 179 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 048.00 | 191 364.00 | | 342 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 540.00 | 4 175.00 | | 7 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 600.00 | | 150 000.00 | 917 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 513.00 | | 150 000.00 | 914 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | 532.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 532.00 | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 415 463.00 | 415 463.00 | | 415 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 381.00 | 26 361.00 | 20.00 | 26 381.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 784.00 | 459 784.00 | | 459 784.00 |