| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | 1 663.00 | 1 424.00 | 3 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 600.00 | 1 663.00 | 915 937.00 | 917 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 461 644.00 | | 461 644.00 | 461 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 759.00 | | 846 759.00 | 846 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 359.00 | 1 663.00 | 1 762 696.00 | 1 764 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 914 493.00 | | 914 493.00 | 914 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 971.00 | 901 055.00 | | 1 130 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 364.00 | 229 915.00 | | 191 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 335.00 | 1 141 971.00 | | 1 333 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 402.00 | 351 132.00 | | 419 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 3 511.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | 9 535.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 14 889.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 361.00 | 379 066.00 | | 429 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 696.00 | 1 521 037.00 | | 1 762 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 361.00 | 379 066.00 | | 429 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 522.00 | | 216 522.00 | 216 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 522.00 | | 216 522.00 | 216 522.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 123.00 | 43 143.00 | | 44 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 9 822.00 | | 8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 639.00 | 422 352.00 | | 374 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 274.00 | 192 436.00 | | 183 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 364.00 | 229 915.00 | | 191 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | 4 170.00 | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 007.00 | | 1 593.00 | 916 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | | 1 593.00 | 1 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 513.00 | | | 914 513.00 |