| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 852.00 | 642.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 007.00 | 852.00 | 915 155.00 | 916 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 220 270.00 | | 220 270.00 | 220 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 882.00 | | 605 882.00 | 605 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 889.00 | 852.00 | 1 521 037.00 | 1 521 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 914 493.00 | | 914 493.00 | 914 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 055.00 | 722 158.00 | | 901 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 915.00 | 178 898.00 | | 229 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 971.00 | 912 055.00 | | 1 141 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 132.00 | 497 240.00 | | 351 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 10 005.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 535.00 | 5 442.00 | | 9 535.00 |
EA Autres dettes | 14 889.00 | 174.00 | | 14 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 066.00 | 512 861.00 | | 379 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 037.00 | 1 424 917.00 | | 1 521 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 066.00 | 512 861.00 | | 379 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 593.00 | | 215 593.00 | 215 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 593.00 | | 215 593.00 | 215 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 143.00 | 39 334.00 | | 43 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 7 302.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 352.00 | 362 956.00 | | 422 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 436.00 | 184 059.00 | | 192 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 915.00 | 178 898.00 | | 229 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 170.00 | 4 568.00 | | 4 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 007.00 | | | 916 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 513.00 | | | 914 513.00 |