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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 741.00 | | 487 741.00 | 487 741.00 |
AN Terrains | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
AP Constructions | 6 119 955.00 | 914 697.00 | 5 205 258.00 | 6 119 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 388.00 | 188 761.00 | 1 882 627.00 | 2 071 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092 397.00 | 1 103 458.00 | 7 988 938.00 | 9 092 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
BZ Autres créances | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CF Disponibilités | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 983.00 | 1 103 458.00 | 8 120 524.00 | 9 223 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 183.00 | | | -1 013 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 967.00 | | | -296 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 848.00 | | | 3 089 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 058.00 | | | 2 489 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 557.00 | | | 2 377 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
EA Autres dettes | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 675.00 | | | 5 030 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 524.00 | | | 8 120 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 597.00 | | | 2 719 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 673.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 715.00 | | | 347 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 683.00 | | | 644 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 967.00 | | | -296 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285 014.00 | | | 8 285 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 092 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 604 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 741.00 | | | 487 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797 273.00 | | | 7 797 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 785.00 | 512 673.00 | | 590 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 785.00 | 512 673.00 | | 590 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408 549.00 | 2 408 549.00 | | 2 408 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 059.00 | 237 981.00 | 1 281 151.00 | 2 489 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 407.00 | | | 239 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 676.00 | 2 719 598.00 | 1 281 151.00 | 4 970 676.00 |