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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 741.00 | | 2 287 741.00 | 2 287 741.00 |
AN Terrains | 644 062.00 | | 644 062.00 | 644 062.00 |
AP Constructions | 8 196 705.00 | 2 157 059.00 | 6 039 645.00 | 8 196 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 392.00 | 11 656.00 | 39 736.00 | 51 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 811.00 | 828 079.00 | 2 644 731.00 | 3 472 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 652 713.00 | 2 996 795.00 | 11 655 917.00 | 14 652 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 775.00 | | 299 775.00 | 299 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 488.00 | 2 996 795.00 | 11 955 692.00 | 14 952 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 172 170.00 | | | -2 172 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 910.00 | | | -711 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 918.00 | | | 1 515 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552 766.00 | | | 5 552 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 557.00 | | | 4 500 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 439 774.00 | | | 10 439 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 692.00 | | | 11 955 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 592 422.00 | | | 5 592 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 285.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 912.00 | | | 961 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 910.00 | | | -711 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 511.00 | 790 285.00 | | 2 206 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 511.00 | 790 285.00 | | 2 206 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 548 476.00 | 701 124.00 | 2 908 288.00 | 5 548 476.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 557.00 | 4 500 557.00 | | 4 500 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 775.00 | 299 775.00 | | 299 775.00 |
VW T.V.A. | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439 774.00 | 5 592 422.00 | 2 908 288.00 | 10 439 774.00 |