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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 741.00 | | 2 287 741.00 | 2 287 741.00 |
AN Terrains | 644 062.00 | | 644 062.00 | 644 062.00 |
AP Constructions | 8 196 705.00 | 1 690 458.00 | 6 506 247.00 | 8 196 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 708.00 | 773.00 | 40 935.00 | 41 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346 219.00 | 515 279.00 | 2 830 939.00 | 3 346 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 519 857.00 | 2 206 510.00 | 12 313 347.00 | 14 519 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 213 595.00 | | 213 595.00 | 213 595.00 |
CF Disponibilités | 122 681.00 | | 122 681.00 | 122 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 276.00 | | 576 276.00 | 576 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 096 134.00 | 2 206 510.00 | 12 889 623.00 | 15 096 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 806.00 | | | -1 587 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 364.00 | | | -584 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 829.00 | | | 2 227 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 990.00 | | | 6 228 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 557.00 | | | 3 587 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 854.00 | | | 713 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 661 794.00 | | | 10 661 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 623.00 | | | 12 889 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 647.00 | | | 5 176 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 552.00 | | | 400 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 917.00 | | | 984 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 364.00 | | | -584 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | 1 311 502.00 | 3 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 595.00 | 453 595.00 | | 453 595.00 |