| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 397.00 | 2 102.00 | 7 294.00 | 9 397.00 |
AH Fonds commercial | 3 223 409.00 | 1 000 000.00 | 2 223 409.00 | 3 223 409.00 |
AN Terrains | 681 462.00 | | 681 462.00 | 681 462.00 |
AP Constructions | 8 466 130.00 | 3 099 305.00 | 5 366 824.00 | 8 466 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 470.00 | 33 845.00 | 21 624.00 | 55 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 936.00 | 1 438 313.00 | 2 187 622.00 | 3 625 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 063 000.00 | 5 573 567.00 | 10 489 432.00 | 16 063 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BT Marchandises | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
CF Disponibilités | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 109.00 | | 490 109.00 | 490 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 553 110.00 | 5 573 567.00 | 10 979 542.00 | 16 553 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 960.00 | | | -855 960.00 |
DL TOTAL (I) | -337 092.00 | | | -337 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872 241.00 | | | 4 872 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759 994.00 | | | 5 759 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 111.00 | | | 306 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 755.00 | | | 187 755.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 316 634.00 | | | 11 316 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 542.00 | | | 10 979 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 887 890.00 | | | 6 887 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 208.00 | | 283 208.00 | 283 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 208.00 | | 283 208.00 | 283 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 223.00 | | | 443 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 183.00 | | | 1 299 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 960.00 | | | -855 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781 850.00 | 807 060.00 | 15 342.00 | 4 781 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 2 103.00 | | 1 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 850.00 | 804 958.00 | 15 342.00 | 3 781 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 522.00 | 177 522.00 | | 177 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 872 242.00 | 749 609.00 | 3 055 649.00 | 4 872 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 760 049.00 | 5 760 049.00 | | 5 760 049.00 |
VP Divers | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 858.00 | 165 858.00 | 8.00 | 165 858.00 |
VW T.V.A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 014 054.00 | 6 891 421.00 | 3 055 649.00 | 11 014 054.00 |