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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287 741.00 | 1 000 000.00 | 1 287 741.00 | 2 287 741.00 |
AN Terrains | 644 062.00 | | 644 062.00 | 644 062.00 |
AP Constructions | 8 196 705.00 | 2 623 661.00 | 5 573 043.00 | 8 196 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 392.00 | 22 629.00 | 28 763.00 | 51 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 811.00 | 1 135 559.00 | 2 337 252.00 | 3 472 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 652 713.00 | 4 781 850.00 | 9 870 862.00 | 14 652 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
BZ Autres créances | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CF Disponibilités | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 704.00 | | 723 704.00 | 723 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 376 417.00 | 4 781 850.00 | 10 594 567.00 | 15 376 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 884 081.00 | | | -2 884 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587 658.00 | | | -1 587 658.00 |
DL TOTAL (I) | -71 739.00 | | | -71 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 613.00 | | | 5 192 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061 557.00 | | | 5 061 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 666 307.00 | | | 10 666 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 567.00 | | | 10 594 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 186 022.00 | | | 6 186 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 374.00 | | | 320 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 033.00 | | | 1 908 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587 658.00 | | | -1 587 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 691.00 | 151 691.00 | | 151 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 061 557.00 | 5 061 557.00 | | 5 061 557.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 522.00 | 698 522.00 | | 698 522.00 |
VW T.V.A. | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 694.00 | 5 473 694.00 | | 5 473 694.00 |