| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 412.00 | 73 567.00 | 22 844.00 | 96 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 549.00 | 87 675.00 | 222 874.00 | 310 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 689.00 | | 495 689.00 | 495 689.00 |
BZ Autres créances | 1 720 594.00 | | 1 720 594.00 | 1 720 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 933.00 | | 2 216 933.00 | 2 216 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 483.00 | 87 675.00 | 2 439 807.00 | 2 527 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DG Autres réserves | 186 037.00 | 124 619.00 | | 186 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 790.00 | 337 603.00 | | 360 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 127.00 | 1 092 523.00 | | 1 177 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 374.00 | 67 959.00 | | 72 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 374.00 | 67 959.00 | | 72 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | 2 904.00 | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 182.00 | 424 567.00 | | 319 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 540.00 | 788 576.00 | | 857 540.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 306.00 | 1 216 048.00 | | 1 190 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 807.00 | 2 376 530.00 | | 2 439 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 306.00 | 1 216 048.00 | | 1 190 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FG Production vendue services | 4 427 021.00 | | 4 427 021.00 | 4 427 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 779.00 | | 4 428 779.00 | 4 428 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 114.00 | 17 044.00 | | 54 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 70 834.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | 76.00 | | -1 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 055.00 | 64 687.00 | | 62 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 283.00 | 90 832.00 | | 80 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 022.00 | 4 526 298.00 | | 4 518 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 232.00 | 4 188 694.00 | | 4 157 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 790.00 | 337 603.00 | | 360 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 755.00 | | | 313 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 310 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 110 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 900.00 | 27 980.00 | 3 205.00 | 62 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 27 980.00 | 3 205.00 | 62 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 959.00 | 4 939.00 | 524.00 | 67 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 959.00 | 4 939.00 | 524.00 | 67 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 939.00 | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 183.00 | 319 183.00 | | 319 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 838.00 | 237 838.00 | | 237 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 304.00 | 281 304.00 | | 281 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
UX Autres créances clients | 495 690.00 | | | 495 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 466.00 | | | 1 630 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 023.00 | 2 352 023.00 | | 2 352 023.00 |
VW T.V.A. | 263 053.00 | 263 053.00 | | 263 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 306.00 | 1 190 306.00 | | 1 190 306.00 |