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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 550.00 | 110 520.00 | 200 030.00 | 310 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 833.00 | | 941 833.00 | 941 833.00 |
BZ Autres créances | 1 329 881.00 | | 1 329 881.00 | 1 329 881.00 |
CF Disponibilités | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 517.00 | | 2 347 517.00 | 2 347 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 067.00 | 110 520.00 | 2 547 547.00 | 2 658 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DG Autres réserves | 254 598.00 | 186 037.00 | | 254 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 659.00 | 360 790.00 | | 387 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 557.00 | 1 177 128.00 | | 1 272 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 791.00 | 72 374.00 | | 79 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 791.00 | 72 374.00 | | 79 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 745.00 | 10 136.00 | | 14 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 887.00 | 319 183.00 | | 337 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 500.00 | 857 540.00 | | 830 500.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 28.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 199.00 | 1 190 306.00 | | 1 195 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 547.00 | 2 439 808.00 | | 2 547 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 335 732.00 | | 4 335 732.00 | 4 335 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 732.00 | | 4 335 732.00 | 4 335 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 924.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 851.00 | 62 055.00 | | 69 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 367.00 | 80 283.00 | | 78 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 190.00 | 4 518 022.00 | | 4 403 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 531.00 | 4 157 232.00 | | 4 015 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 659.00 | 360 790.00 | | 387 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 550.00 | | | 310 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 675.00 | 22 845.00 | | 87 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 675.00 | 22 845.00 | | 87 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 374.00 | 7 711.00 | 294.00 | 72 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 374.00 | 7 711.00 | 294.00 | 72 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 711.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 887.00 | 337 887.00 | | 337 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 159.00 | 245 159.00 | | 245 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 043.00 | 289 043.00 | | 289 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
UX Autres créances clients | 941 833.00 | | | 941 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 083.00 | | | 1 250 083.00 |
VI Groupe et associés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VP Divers | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 452.00 | 2 407 452.00 | | 2 407 452.00 |
VW T.V.A. | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 199.00 | 1 195 199.00 | | 1 195 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |