| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BF Prêts | 5 096.00 | 391.00 | 4 705.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 036.00 | 391.00 | 69 645.00 | 70 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BZ Autres créances | 2 161 313.00 | | 2 161 313.00 | 2 161 313.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 591.00 | | 2 171 591.00 | 2 171 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 627.00 | 391.00 | 2 241 236.00 | 2 241 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DG Autres réserves | 863 473.00 | 269 807.00 | | 863 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 041.00 | 593 666.00 | | 339 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 814.00 | 1 493 773.00 | | 1 832 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 805.00 | 89 994.00 | | 6 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 805.00 | 89 994.00 | | 6 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 098.00 | 17 520.00 | | 32 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 022.00 | 252 544.00 | | 103 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 878.00 | 805 727.00 | | 216 878.00 |
EA Autres dettes | 49 620.00 | 225 303.00 | | 49 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 617.00 | 1 309 168.00 | | 401 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 236.00 | 2 892 935.00 | | 2 241 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 195.00 | | 2 768 195.00 | 2 768 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 195.00 | | 2 768 195.00 | 2 768 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 008.00 | 116 686.00 | | 43 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 935.00 | 190 648.00 | | 97 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 187.00 | 4 657 892.00 | | 2 966 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 147.00 | 4 064 226.00 | | 2 627 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 041.00 | 593 666.00 | | 339 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 460.00 | | 5 096.00 | 175 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 520.00 | 70 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 520.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 391.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 994.00 | 10 845.00 | 94 034.00 | 89 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 994.00 | 11 236.00 | 94 034.00 | 89 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 908.00 | 94 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 098.00 | 2 342.00 | 29 756.00 | 32 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
UP Prêts | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 176.00 | 1 594 176.00 | | 1 594 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VP Divers | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 577.00 | 525 577.00 | | 525 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 064.00 | 2 166 968.00 | 5 096.00 | 2 172 064.00 |
VW T.V.A. | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 617.00 | 371 861.00 | 29 756.00 | 401 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 62.00 | | 33.00 |