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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
AP Constructions | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 460.00 | 110 520.00 | 64 940.00 | 175 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 256.00 | | 516 256.00 | 516 256.00 |
BZ Autres créances | 2 311 739.00 | | 2 311 739.00 | 2 311 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 995.00 | | 2 827 995.00 | 2 827 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 455.00 | 110 520.00 | 2 892 935.00 | 3 003 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DG Autres réserves | 269 807.00 | 254 598.00 | | 269 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 666.00 | 387 659.00 | | 593 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 773.00 | 1 272 557.00 | | 1 493 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 994.00 | 79 791.00 | | 89 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 994.00 | 79 791.00 | | 89 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 520.00 | 14 745.00 | | 17 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 544.00 | 337 887.00 | | 252 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 727.00 | 830 500.00 | | 805 727.00 |
EA Autres dettes | 225 303.00 | 12 067.00 | | 225 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 168.00 | 1 195 199.00 | | 1 309 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 935.00 | 2 547 547.00 | | 2 892 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 532 390.00 | | 4 532 390.00 | 4 532 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 390.00 | | 4 532 390.00 | 4 532 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 927.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 686.00 | 69 851.00 | | 116 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 648.00 | 78 367.00 | | 190 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 892.00 | 4 403 190.00 | | 4 657 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 226.00 | 4 015 531.00 | | 4 064 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 666.00 | 387 659.00 | | 593 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 550.00 | | | 310 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 090.00 | 175 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 791.00 | 10 203.00 | | 79 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 791.00 | 10 203.00 | | 79 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 927.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 544.00 | 252 544.00 | | 252 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 426.00 | 282 426.00 | | 282 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 602.00 | 132 602.00 | | 132 602.00 |
UX Autres créances clients | 516 256.00 | 516 256.00 | | 516 256.00 |
VB T. V. A. | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 225 504.00 | 2 225 504.00 | | 2 225 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VI Groupe et associés | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 995.00 | 2 827 995.00 | | 2 827 995.00 |
VW T.V.A. | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 168.00 | 1 291 649.00 | 17 520.00 | 1 309 168.00 |