| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
AP Constructions | 986 695.00 | 987.00 | 985 708.00 | 986 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 479.00 | 10.00 | 16 469.00 | 16 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BF Prêts | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 890.00 | 65 937.00 | 1 015 953.00 | 1 081 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 513.00 | | 1 472 513.00 | 1 472 513.00 |
BZ Autres créances | 2 035 673.00 | | 2 035 673.00 | 2 035 673.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 476.00 | | 3 532 476.00 | 3 532 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 366.00 | 65 937.00 | 4 548 429.00 | 4 614 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DG Autres réserves | 1 155 269.00 | | | 1 155 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 832.00 | | | -102 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 737.00 | | | 1 682 737.00 |
DP Provisions pour risques | 922.00 | | | 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 922.00 | | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 130.00 | | | 1 768 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 891.00 | | | 247 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 445.00 | | | 824 445.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 770.00 | | | 2 864 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 429.00 | | | 4 548 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 630.00 | | | 2 840 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 094.00 | | 1 227 094.00 | 1 227 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 094.00 | | 1 227 094.00 | 1 227 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 094.00 | | | 1 227 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 926.00 | | | 1 329 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 832.00 | | | -102 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 036.00 | | 1 011 854.00 | 70 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 922.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 940.00 | 922.00 | | 64 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 130.00 | 1 768 130.00 | | 1 768 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 445.00 | 824 445.00 | | 824 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UP Prêts | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 513.00 | 1 472 513.00 | | 1 472 513.00 |
VB T. V. A. | 463 541.00 | 463 541.00 | | 463 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 470.00 | 1 074 470.00 | | 1 074 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 662.00 | 497 662.00 | | 497 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 282.00 | 3 508 186.00 | 5 096.00 | 3 513 282.00 |
VW T.V.A. | 245 419.00 | 245 419.00 | | 245 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 770.00 | 2 840 630.00 | 24 140.00 | 2 864 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |