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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 5 877.00 | 7 123.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 1 443.00 | 5 262.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 020.00 | 7 920.00 | 84 100.00 | 92 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 336.00 | | 123 336.00 | 123 336.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 681.00 | | 148 681.00 | 148 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 701.00 | 7 920.00 | 232 781.00 | 240 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 770.00 | | | -20 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707.00 | -20 770.00 | | -2 707.00 |
DL TOTAL (I) | -18 477.00 | -15 770.00 | | -18 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 521.00 | 81 488.00 | | 69 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | 20 124.00 | | 20 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | 5 600.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 5 246.00 | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | 55 577.00 | | 41 398.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 3 444.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 298.00 | 94 912.00 | | 102 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 258.00 | 266 391.00 | | 251 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 781.00 | 250 621.00 | | 232 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 656.00 | 191 440.00 | | 185 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 1 370.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 330.00 | 194 062.00 | | 255 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 037.00 | 214 832.00 | | 258 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707.00 | -20 770.00 | | -2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 504.00 | | 1 516.00 | 90 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | 600.00 | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | | 916.00 | 18 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 4 777.00 | | 3 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 4 177.00 | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 521.00 | 12 498.00 | 53 450.00 | 69 521.00 |
VI Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VP Divers | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |
VW T.V.A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 678.00 | 185 656.00 | 53 450.00 | 242 678.00 |